- Du bist verantwortlich für die Kapitalanlagenverwaltung der Wertpapiere in der Direktanlage mehrerer deutscher und europäischer Gesellschaften des ARAG-Konzerns
- Du wickelst eigenständig Kauf- und Verkaufsorders über die gängigen Wertpapierabwicklungssysteme der Depotbanken ab und übermittelst Zahlungsanweisungen an den Zahlungsverkehr
- Du überwachst die Zahlungseingänge (Kupons / Dividenden, Tilgungen und Verkaufserlöse) und -ausgänge (Käufe, Gebühren, Steuern, etc.) und führst die Nebenbücher des Kapitalanlagenbestandes der deutschen und europäischen Gesellschaften
- Du stimmst die Konten zwischen Neben- und Hauptbuch, steuerliche Abzüge in Zusammenarbeit mit der Steuerabteilung sowie Wertpapierbestände mit den Depotauszügen der Depotbanken ab
- Du erstellst die Jahresabschlussbuchungen in den Nebenbüchern nach HGB in enger Zusammenarbeit mit unserem Konzernrechnungswesen und erläuterst die Ergebnisse sowie die Dokumentation den Wirtschaftsprüfern
- Die Erstellung von regulatorischen Nachweisen und Meldungen in Bezug auf den Kapitalanlagebestand für die Versicherungsaufsicht (insb. BaFin und Deutsche Bundesbank) runden dein Aufgabenportfolio ab
- Du sorgst für eine ordnungsgemäße Dokumentation (insb. Prozessbeschreibungen) und stellst die physische und elektronische Aktenführung für Geschäfte im Kapitalanlagenbestand sicher
Spezialist Kapitalanlagenverwaltung (m/w/d)
ARAG SE • Düsseldorf • Vollzeit unbefristet
Düsseldorf
ab sofort
Stellen ID: HR_DUS01374
Das erwartet dich
Das bringst du mit
- Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter, oder ein Studium der Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft oder vergleichbare Qualifikation
- Du bringst bereits mehrjährige Berufserfahrung in der Kapitalanlagebuchhaltung oder in einer vergleichbaren Position mit, idealerweise bei einem Asset Manager, einem Finanzdienstleister oder einem Versicherungsunternehmen
- Du verfügst über Kenntnisse von regulatorischen Anforderungen im Finanzbereich (insb. BaFin, Deutsche Bundesbank) und du hast Erfahrungen mit steuerlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen
- Du bringst bereits Erfahrung im Umgang mit Zahlungsverkehrssystemen und Depotbanken mit
- Du arbeitest gerne mit einer modernen IT-Umgebung und hast ggfs. bereits Erfahrungen mit SimCorp Dimension als zentralem Nebenbuch gesammelt
- Du verfügst über verhandlungssichere Deutschkenntnisse und fließende Englischkenntnisse
- Zuverlässigkeit, Eigenverantwortlichkeit sowie ein analytisches Denkvermögen – mit diesen Eigenschaften kannst du dich identifizieren
- Ein sicherer Umgang mit MS-Office, vor allem Excel, rundet dein Profil ab
Dein Vergütungspaket richtet sich nach dem Tarifvertrag der privaten Versicherungswirtschaft und enthält neben deinem Gehalt attraktive Zusatzleistungen (z.B. betriebliche Altersversorgung, Fahrtkostenzuschuss sowie Sonderkonditionen für diverse Versiche
Mobiles Arbeiten im Ausland (MAIA) – Nutze die Möglichkeit für bis zu 10 Arbeitstage pro Kalenderjahr in 23 europäischen Ländern zu arbeiten
Fit ins Büro - Du hast die Möglichkeit über das meinJobRad-Portal dein Traumfahrrad zu leasen und dabei noch ordentlich zu sparen
Flexibles Arbeiten – Gestalte deine Arbeitszeit flexibel mit Gleitzeitregelung und der Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten
Klasse Start und jede Menge Rückenwind – als Familienunternehmen mit flachen Hierarchien und aktiv gelebter Wertekultur ziehen wir gemeinsam an einem Strang und setzen auf einen offenen Umgang und stetigen Dialog
Dein Blick hinter die Kulissen bei ARAG
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Erampan Uthayakanthan
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